广发成都高投产业园REIT: 广发成都高投产业园封闭式基础设施证券投资基金基金份额解除限售的公告

发布日期：2025-12-13 08:12    点击次数：196

  广发成都高投产业园封闭式基础设施证券投资基金               基金份额解除限售的公告 一、公募 REITs 基本信息 基金名称          广发成都高投产业园封闭式基础设施证券投资基金 基金简称          广发成都高投产业园 REIT 场内简称          广发成都高投产业园 REIT 基金主代码         180106 基金合同生效日       2024 年 12 月 6 日 基金管理人名称       广发基金管理有限公司 基金托管人名称       招商银行股份有限公司               《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集基               础设施证券投资基金指引（试行）》《深圳证券交易所公开募集               基础设施证券投资基金业务办法（试行）》《深圳证券交易所公 公告依据          开募集基础设施证券投资基金业务指引第 5 号——临时报告（试               行）》等有关规定以及《广发成都高投产业园封闭式基础设施证               券投资基金基金合同》《广发成都高投产业园封闭式基础设施证               券投资基金招募说明书》等 业务类型          场内解除限售 生效时间          2025 年 12 月 19 日   注：本基金战略配售份额无场外锁定情况，本次解除限售份额均为场内份额。 二、解除限售份额基本情况    根据《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》等有关法律法规， 本基金招募说明书及其更新、签署的战略配售协议及《广发成都高投产业园封 闭式基础设施证券投资基金基金份额限售公告》的规定，本基金部分战略配售 份额自本基金上市之日（2024 年 12 月 19 日）起锁定 12 个月，将于 2025 年 12 月 19 日解除限售。本次解除限售份额为 150,400,000.00 份，占本基金全部基金 份额的 37.60%。    本次战略配售份额上市流通前，可在二级市场直接交易的本基金流通份额 为 113,600,000 份，占本基金全部基金份额的 28.40%。本次战略配售份额解禁 后，可流通份额合计为 264,000,000 份，占本基金全部基金份额的 66.00%。    （一）公募 REITs 场内份额解除限售 序号        证券账户名称         限售份额（份）        限售类型      限售期                                        其他专业机构投资                                        者战略配售限售                                        其他专业机构投资                                        者战略配售限售      华金证券－东吴人寿保险股份有      限公司－华金证券东吴人寿 15                   其他专业机构投资      号基础设施基金策略 FOF 单一资                 者战略配售限售           产管理计划                                        其他专业机构投资                                        者战略配售限售                                        其他专业机构投资                                        者战略配售限售                                        其他专业机构投资                                        者战略配售限售      鼎和财产保险股份有限公司－自                    其他专业机构投资            有资金                         者战略配售限售                                        其他专业机构投资                                        者战略配售限售      华夏基金－国民养老保险股份有                                        其他专业机构投资                                        者战略配售限售       养老 3 号单一资产管理计划                                        其他专业机构投资                                        者战略配售限售                                        其他专业机构投资                                        者战略配售限售      嘉实基金－财信吉祥人寿保险股                                        其他专业机构投资                                        者战略配售限售       金宝睿 5 号单一资产管理计划      广发基金－天津安塞资产管理有                                        其他专业机构投资                                        者战略配售限售          资产管理计划 注：上述份额限售期自本基金上市之日起计算。 序号     证券账户名称       限售份额（份）          限售类型       限售期          司                         下关联方战略配售限售         限公司                        下关联方战略配售限售          司                         下关联方战略配售限售         限公司                        下关联方战略配售限售  注：上述份额限售期自本基金上市之日起计算。      （二）公募 REITs 场外份额解除限售      本基金战略配售份额无场外锁定情况。      （三）公募 REITs 未来解除限售安排      针对本次解除限售后的剩余限售份额，本基金原始权益人及其同一控制下  关联方将按照法律法规、签署的战略配售协议及《广发成都高投产业园封闭式  基础设施证券投资基金基金份额限售公告》的规定做出解除限售相关安排。  三、基础设施项目的主要经营业绩      本基金的基础设施资产为位于四川省成都高新区的天府软件园一期项目和  盈创动力大厦项目，总可供租赁面积 141,846.98 平方米。截至本公告发布之  日，基础设施项目经营稳定，基金投资运作正常，外部管理机构履职正常。      根据《广发成都高投产业园封闭式基础设施证券投资基金 2025 年第 3 季度  报告》，2025 年 1 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日期间，本基金累计可供分配金额  四、对基金份额持有人权益的影响分析      基金二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上涨/下降，导致投资者实  际的净现金流分派率降低/提高。  格涨幅为 3.30%。根据《广发成都高投产业园封闭式基础设施证券投资基金招 募说明书》，本基金 2025 年度预测的可供分配金额为 68,967,448.45 元。基于 上述预测数据，净现金流分派率的计算方法举例说明如下： 的 2025 年度净现金流分派率预测值为：   在此需特别说明的是：   ①基金首次发行时的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配金额/ 基金发行规模，对应到每个投资者的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供 分配金额/基金买入成本。   ②以上计算说明中的 2025 年度可供分配金额系根据《广发成都高投产业园 封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》予以假设，不代表本基金实际年度 的可供分配金额，如实际年度可供分配金额降低，将影响届时净现金流分派率 的计算结果。   ③以上净现金流分派率仅为举例，非基金实际净现金流分派率，亦不构成 对投资者实际现金流分派所得情况的预测。净现金流分派率不等同于基金的收 益率。   五、相关机构联系方式   投资者可拨打基金管理人客户服务电话（95105828）或通过基金管理人官 网（www.gffunds.com.cn）咨询有关详情。   六、其他提示   截至目前，本基金投资运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管 理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义 务。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不 预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则， 在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者 自行负担。投资者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本基金的基金合 同、最新的招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉基础设施基 金相关规则，自主判断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风 险，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投 资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理 性判断市场，谨慎做出投资决策。  特此公告。                         广发基金管理有限公司